HERZ ETF

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Showing top 20 of 29 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1FGXXXFGXXX39.64%--••••••••••••••••••••••
2EICEIC8.21%--••••••••••••••••••••••
3OXLCOXLC7.27%--••••••••••••••••••••••
4FSSLFSSL6.74%--••••••••••••••••••••••
5PDIPDI6.49%--••••••••••••••••••••••
6GOFGOF4.11%--••••••••••••••••••••••
7XFLTXFLT3.22%--••••••••••••••••••••••
8FSCOFSCO2.61%--••••••••••••••••••••••
9VCIFVCIF2.26%--••••••••••••••••••••••
10PTYPTY1.73%--••••••••••••••••••••••
11ECCECC1.72%--••••••••••••••••••••••
12CUP.U:KYCUP.U:KY1.45%--••••••••••••••••••••••
13MRGOMRGO1.13%--••••••••••••••••••••••
14SPMCSPMC0.45%--••••••••••••••••••••••
15RCENTROA:MXRCENTROA:MX0.09%--••••••••••••••••••••••
16FUGIFUGI0.00%--••••••••••••••••••••••
17SVS:VESVS:VE0.00%--••••••••••••••••••••••
18GOIXXGOIXX0.00%--••••••••••••••••••••••
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HERZ ETF All Holdings

HERZ holdings total 29 positions. The top 10 holdings account for 82.3% of the fund, led by FGXXX at 39.6%, EIC at 8.2%, OXLC at 7.3%.

HERZ portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 82.3% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 87.1%.

HERZ sector allocation provides a detailed breakdown. HERZ overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.

HERZ ETF Holdings

18 of 29 holdings