ADLVX Mutual Fund

NAV$31.59
Showing top 20 of 42 holdings— Unlock all holdings(as of Feb 28, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1JXNJackson Financial Inc USD12.19%5,000$547.4K••••••••••••••••••••••
2TOSXXfederated hermes treasury oligations fund11.36%-$510.2K••••••••••••••••••••••
3CCitigroup Inc.9.08%3,700$407.7K••••••••••••••••••••••
4AFLAflac Inc.6.29%2,500$282.3K••••••••••••••••••••••
5SCHWCharles Schwab Corp.5.72%2,700$257.0K••••••••••••••••••••••
6BABA:SHAlibaba Group Holding Limited, Sponsored Adr4.81%1,500$216.2K••••••••••••••••••••••
7GLWCorning Inc.4.69%1,400$210.5K••••••••••••••••••••••
8EQHEquitable Holdings Inc.4.30%4,800$193.1K••••••••••••••••••••••
9PCGPg&E Corp.4.23%10,000$190.0K••••••••••••••••••••••
10VTRSViatris Inc.4.13%12,435$185.7K••••••••••••••••••••••
11XPXp Inc4.03%8,415$181.2K••••••••••••••••••••••
12SLBSchlumberger Nv.3.89%3,400$174.6K••••••••••••••••••••••
13MDT:IEMedtronic Plc2.83%1,300$127.0K••••••••••••••••••••••
14NFLXNetflix, Inc.2.68%1,250$120.3K••••••••••••••••••••••
15CICigna Corp.2.58%400$115.9K••••••••••••••••••••••
16CRMSalesforce Inc Crm Us Equity2.39%550$107.1K••••••••••••••••••••••
17BDXBecton Dickinson and Company2.36%600$105.9K••••••••••••••••••••••
18CPNGCoupang LLC2.17%5,100$97.3K••••••••••••••••••••••
19OIO-i Glass Inc2.06%6,900$92.5K••••••••••••••••••••••
20NVO:OSNovo-Nordisk A/S-Spons Adr1.92%2,300$86.1K••••••••••••••••••••••
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ADLVX Mutual Fund All Holdings

ADLVX holdings total 42 positions. The top 10 holdings account for 66.8% of the fund, led by Jackson Financial Inc USD at 12.2%, federated hermes treasury oligations fund at 11.4%, Citigroup Inc. at 9.1%.

ADLVX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 66.8% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 45.0%.

ADLVX sector allocation provides a detailed breakdown. ADLVX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.