CNPIX Mutual Fund

NAV$77.34
Showing top 20 of 44 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1WMTWalmart, Inc.8.78%6,161$734.0K••••••••••••••••••••••
2COSTCostco Wholesale Corp.7.01%623$585.8K••••••••••••••••••••••
3-Metropolitan Govt Nashville & 5 01/01/20296.41%-$536.0K••••••••••••••••••••••
4PGProcter & Gamble Company5.96%3,283$498.3K••••••••••••••••••••••
5-Natwest Markets Plc 3.53 , 2/02/2026 2026-02-025.13%-$429.0K••••••••••••••••••••••
6-Austin Independent School District 5 08/01/20404.93%-$412.0K••••••••••••••••••••••
7KOCoca Cola Co.4.87%5,439$406.9K••••••••••••••••••••••
8PMPhilip Morris International Inc.4.69%2,187$392.4K••••••••••••••••••••••
9CLColgate-Palmolive Co3.60%3,331$300.8K••••••••••••••••••••••
10PEPPepsico Inc3.53%1,921$295.1K••••••••••••••••••••••
11MDLZMondelez International Inc Com A Npv3.50%5,006$292.7K••••••••••••••••••••••
12MOAltria Group Inc3.41%4,597$285.0K••••••••••••••••••••••
13MNSTMonster Beverage Corp.2.85%2,948$238.1K••••••••••••••••••••••
14-Nabors Industries, Inc. 7.625% 11/15/20322.81%-$235.0K••••••••••••••••••••••
15-Royal Bank Of Canada 3.45 , 2/02/2026 2026-02-022.75%-$230.0K••••••••••••••••••••••
16TGTTarget Corporation Snr S* Ice2.37%1,878$198.1K••••••••••••••••••••••
17SYYSysco Corp.1.99%1,979$165.9K••••••••••••••••••••••
18KRKroger Co.1.89%2,520$158.4K••••••••••••••••••••••
19KDPGreen Mountain Coffee Inc1.84%5,615$154.1K••••••••••••••••••••••
20KVUEKenvue Inc1.65%7,918$137.8K••••••••••••••••••••••
24+ more holdings available
See all 44 holdings with sector, industry, share changes & CSV export
Unlock All Holdings — $149 $60/mo
Limited to first 500 subscribers - Cancel anytime

CNPIX Mutual Fund All Holdings

CNPIX holdings total 44 positions. The top 10 holdings account for 54.9% of the fund, led by Walmart, Inc. at 8.8%, Costco Wholesale Corp. at 7.0%, Metropolitan Govt Nashville & 5 01/01/2029 at 6.4%.

CNPIX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 54.9% of total assets. The largest sector exposure is Consumer Staples at 71.0%.

CNPIX sector allocation provides a detailed breakdown. CNPIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.