HDOGX Mutual Fund

NAV$15.04
Showing top 20 of 20 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-United States Treasury 03/12/202623.66%-$11.95M••••••••••••••••••••••
2-United States Treasury Bill 04/09/2026 2026-04-0923.59%-$11.92M••••••••••••••••••••••
3B 0 02/05/26United States Department 0 02/05/202620.77%-$10.50M••••••••••••••••••••••
4VZVerizon Communications Inc Vz7.51%85,200$3.79M••••••••••••••••••••••
5MRKMerck & Company Inc7.46%34,200$3.77M••••••••••••••••••••••
6CVXChevron Corp.7.42%21,200$3.75M••••••••••••••••••••••
7KOCoca Cola Co.7.14%48,200$3.61M••••••••••••••••••••••
8PGProcter & Gamble Company6.91%23,000$3.49M••••••••••••••••••••••
9AMGNAmgen Inc.6.90%10,200$3.49M••••••••••••••••••••••
10HDHome Depot Inc6.52%8,800$3.30M••••••••••••••••••••••
11PRPermian Resource6.10%49,900$3.08M••••••••••••••••••••••
12UNHUnitedHealth Group Incorporated5.74%10,100$2.90M••••••••••••••••••••••
13JNJJohnson & Johnson4.14%9,200$2.09M••••••••••••••••••••••
14MCDMcdonalds Corp3.30%5,300$1.67M••••••••••••••••••••••
15FGXXXFirst American Government Obligations Fund3.16%1,598,409$1.60M••••••••••••••••••••••
16CSCOCisco Systems0.43%2,800$219.3K••••••••••••••••••••••
17IBMIbm0.42%700$214.7K••••••••••••••••••••••
18-Encore Capital Group, Inc. 4.000%, Due 03/15/291-12.46%-$-6296500••••••••••••••••••••••
19-Itraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index 5% 12/20/2030-14.24%-$-7196000••••••••••••••••••••••
20-Hca Inc 7.75% 07/15/2036-14.24%-$-7196000••••••••••••••••••••••
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HDOGX Mutual Fund All Holdings

HDOGX holdings total 20 positions. The top 10 holdings account for 117.9% of the fund, led by United States Treasury 03/12/2026 at 23.7%, United States Treasury Bill 04/09/2026 2026-04-09 at 23.6%, United States Department 0 02/05/2026 at 20.8%.

HDOGX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 117.9% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 30.0%.

HDOGX sector allocation provides a detailed breakdown. HDOGX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.