OAKLX Mutual Fund

NAV$88.80
Showing top 20 of 26 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1CRMSalesforce Inc Crm Us Equity7.29%2,957,000$551.98M••••••••••••••••••••••
2KDPKeurig Dr Pepper Inc (kdp Us)6.69%19,223,598$506.16M••••••••••••••••••••••
3FCNCAFirst Citizens BancShares Inc6.37%256,012$482.50M••••••••••••••••••••••
4IQVIqvia Holdings Inc5.29%2,346,400$400.16M••••••••••••••••••••••
5ICEInternational Exchange, Inc.5.22%2,511,853$395.06M••••••••••••••••••••••
6-Receive 1-Day USD-Sofr Compounded-Ois 3 06/21/20334.86%-$367.58M••••••••••••••••••••••
7ABNBAirbnb Inc4.68%2,804,900$354.20M••••••••••••••••••••••
8LADLithia Motors Inc4.32%1,309,100$326.91M••••••••••••••••••••••
9CNCCentene4.18%9,666,000$316.46M••••••••••••••••••••••
10TRGPTarga Resources Corp Preferred4.11%1,240,000$310.91M••••••••••••••••••••••
11SCHWCharles Schwab Corp.4.01%3,229,240$303.48M••••••••••••••••••••••
12GOOGLAlphabet Inc Common Stock USD 0.0013.91%1,028,320$295.70M••••••••••••••••••••••
13PAYCPaycom Software Inc .3.84%2,394,200$290.99M••••••••••••••••••••••
14MMCMarsh & Mclennan Cos Inc Common Stock Usd 13.50%1,526,200$264.72M••••••••••••••••••••••
15COFCapital One Financial Corp.3.46%1,435,097$261.80M••••••••••••••••••••••
16ICLR:IEIcon Plc Sedol B94G4713.30%2,256,000$249.65M••••••••••••••••••••••
17CRLCharles River Laboratories International Inc3.19%1,398,000$241.16M••••••••••••••••••••••
18COPConocophillips Common Stock USD 0.013.19%1,829,912$241.55M••••••••••••••••••••••
19ALLYAlly Financial Inc3.13%6,047,800$237.26M••••••••••••••••••••••
20EFXEquifax Inc.3.12%1,311,000$236.07M••••••••••••••••••••••
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OAKLX Mutual Fund All Holdings

OAKLX holdings total 26 positions. The top 10 holdings account for 53.0% of the fund, led by Salesforce Inc Crm Us Equity at 7.3%, Keurig Dr Pepper Inc (kdp Us) at 6.7%, First Citizens BancShares Inc at 6.4%.

OAKLX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 53.0% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 25.7%.

OAKLX sector allocation provides a detailed breakdown. OAKLX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.